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주식 이야기80

많은 공부가 필요한 종목, PI첨단소재 2/13 종가 : 31,800 원 시가총액 : 966 십억원 발행주식수 : 29,366 천주 외국인 지분율 : 8.1 % 리포트 : 23년 2월 13일 by DS투자증권 4Q22 양호했던 수익성 & 1Q23 수익성 저점 예상 4Q22: 매출액 529억원 (-25% QoQ, -24% YoY), 영업이익 119억원 (-16% QoQ, -18% YoY)으로 컨센서스 대비 매출액은 부진했으나 영업이익은 부합했다. 전방 고객사의 재고조정과 북미향 고객사의 생산 차질에 매출액은 저조했다. 반면 영업이익률은 일회성 요인 (상여금 충당금 환입)으로 22.4%를 유지했다. 1Q23: 예상 매출액은 434억원 (-18% QoQ, -45% YoY), 영업이익은 -52억원 (적전 QoQ, YoY)이다. 고객사의 재고 고정은 .. 2023. 2. 14.
장기적으로 보자, 솔루스첨단소재 2/10 종가 : 40,700 원 시가총액 : 1,508 십억원 발행주식수 : 35,111.2 천주 외국인 지분율 : 5.7 % 리포트 : 23년 2월 10일 by 하나증권 4Q22 Review : 전지박 적자 지속 전지박 및 OLED 소재 기업 솔루스첨단소재의 4Q22 실적은 매출 1,091억원 (YoY +14%, QoQ +3%), 영업적자 157억원 (YoY 적자 지속, QoQ 적자 지속) 으로 컨센서스를 하회했다. 전지박 부문의 경우 전력비 산승 부담 최소화하기 위한 생산량 조절 지속되며 부문 매출 QoQ -22% 감소했다. 다만, 전년 동기 대비해서는 CAPA 확대 효과오 부문 매출 +90% 증가했다. 수익성의 경우, 3분기 발생했던 리콜 비용 잔여분이 4분기에 반영되며 부문 수익성은 전분기 대비.. 2023. 2. 10.
이녹스 첨단소재, 다시 날아오를 날을 준비한다 2/3 종가 : 32,100 원 시가총액 : 6,430 억원 발행주식수 : 20,126 천주 외국인 지분율 : 15.1 % 리포트 : 23년 2월 3일 by 키움증권 4Q22 실적 예상치 하회. 고객사의 강도 높은 재고 조정 영향 4Q22 실적은 매출액 822억원 (-38% QoQ, -42% YoY), 영업이익 63억원 (-77% QoQ, -81% YoY)으로 당사 예상치 (91억원) 및 시장 컨센서스 (140억원)를 하회했다. IT 전방 수요 부진이 지속되는 가운데 특히 LG디스플레이의 강도 높은 대형 OLED 패널의 재고 조정 및 가동률 급감이 동사의 실적 부진으로 직결됐다. 이로 인해 동사의 4Q22 OLED TV향 매출액은 -71% QoQ 급감했으며, Smartflex 사업부의 실적 또한 고객사의.. 2023. 2. 3.
치과 산업에 관심이 있다면 한번 보세요, 바텍 2/2 종가 : 34,950 원 시가총액 : 527 십억원 발행주식수 : 14,854 천주 외국인 지분율 : 28.99 % 리포트 : 23년 2월 2일 by 대신증권 투자의견은 매수 우량한 재무 구조와 안정적인 성장이 기대되는 비즈니스 모델을 갖추고 있음에도 불구하고 특별한 모멘텀이 없어 저평가가 지속되고 있다. 동사의 주요 제품인 치과용 영상진단 기기는 신규 치과 개원 시 필수적으로 필요하다. 경기 침체 시기에도 외형 성장이 가능한 체력을 보여준다면 재평가가 가능하다고 판단한다. 4Q22 Review : 분기 1,000억원대 매출 지속 ! 매출액 1,032억원 (YoY +7.7%), 영업이익 226억원 (YoY +53.5%, OPM 21.9%)로 영업이익 기준 당사 추정치 (217억원) 및 컨센서스 (.. 2023. 2. 2.

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